InterFinance
+7 (495) 025-01-59
Например: Управление активами
ЗПИФ недвижимости «Оптимальный»

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Оптимальный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерФинанс Управление Активами»

Информация о фонде

Правила фонда зарегистрированы

№ 1867-94168042 от «05» августа 2010 года; Федеральная служба по финансовым рынкам.

Срок формирования Фонда

с 18 августа 2010 года по 17 ноября 2010 года

Специализированный депозитарий фонда

Открытое акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»

Оценщик фонда

1) Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит – Деловые консультации»

2) ИП Васильева Ольга Николаевна

3) Общество с ограниченной отвественностью "Добровольное Объединение Мастеров Оценки"

Регистратор Фонда

Открытое акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»

Аудитор Фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Бух Про»

Пункты приема заявок

ООО «Интерфинанс УА» 

117105, г. Москва, Новоданиловский проезд, дом 2, стр.3

Т.: +7 (495) 775-66-46

Режим работы: ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00

Минимальная сумма инвестирования в фонд

1 000 000 рублей

Размер вознаграждения управляющей компании фонда (с учетом НДС)

1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда

Размер вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора Фонда (с учетом НДС, не более)

2,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда

Размер расходов, возмещаемых за счет имущества Фонда (с учетом НДС, не более)

25% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда

Обмен инвестиционных паев Фонда

Не предусмотрен

Сведения об установленной правилами очередности удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда

Очередность удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда при его формировании не предусмотрена

Формирование фонда

Стоимость имущества, переданного в оплату паев ЗПИФ недвижимости "Оптимальный":

за 19 августа 2010 г.(размещено 20.08.2010 в 17.45)

 

Скачать (PDF) download

Стоимость имущества, переданного в оплату паев ЗПИФ недвижимости "Оптимальный":

за 18 августа 2010 г.(размещено 19.08.2010 в 17.25)

 

Скачать (PDF) download

Документы фонда

Изменения и дополнения №3 в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2016 год
(опубликовано 22.11.17 г. 18.37, доступно до 22.11.20 г.)

Скачать (Word) download

Отчет №10/11-17-7636/2 по оценке на 10.11.2017г. недвижимого имущества, расположенного по адресу: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Осипенко, д. 42
(опубликовано 10.11.17 г. 18.33, доступно до 10.11.20 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №10/11-17-7636/1по оценке на 10.11.2017г. недвижимого имущества, расположенного по адресу: МО, Лотошинский муниципальный район, сельское поселение Ошейкинское, д. Ошейкино, д.40Б
(опубликовано 10.11.17 г. 18.30, доступно до 10.11.20 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №30/09-17-7613 по оценке на 30.09.2017 г. нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 20, стр. 2
(опубликовано 02.10.17 г. 17.57, доступно до 02.10.20 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №14/08-17-7580 по оценке на 14.08.2017г. квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа д. 77/2, корп. 1, кв. 10 (опубликовано 14.08.17 г. 16.07, доступно до 14.08.20 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №14/08-17-7581 по оценке на 14.08.2017г. квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Приморская, д. 30, кв. 62
(опубликовано 14.08.17 г. 16.04, доступно до 14.08.20 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №03/06-17-7534/2 по оценке на 03.06.2017г. недвижимого имущества, расположенного по адресу: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Осипенко, д. 42
(опубликовано 05.06.17 г. 19.51, доступно до 05.06.20 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №03/06-17-7534/1 по оценке на 03.06.2017г. недвижимого имущества, расположенного по адресу: МО, Лотошинский муниципальный район, сельское поселение Ошейкинское, д. Ошейкино, д.40Б (часть 2) (опубликовано 05.06.17 г. 19.48, доступно до 05.06.20 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №03/06-17-7534/1 по оценке на 03.06.2017г. недвижимого имущества, расположенного по адресу: МО, Лотошинский муниципальный район, сельское поселение Ошейкинское, д. Ошейкино, д.40Б (часть 1) (опубликовано 05.06.17 г. 18.56, доступно до 05.06.20 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №30/03-17-7500 по оценке на 30.03.2017 г. нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 20, стр. 2
(опубликовано 30.03.17 г. 18.21, доступно до 30.03.20 г.)

Скачать (PDF) download

Изменение в Правила Фонда № 4
(опубликовано 06.03.17 г. 18.24, доступно до 06.03.20 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №14/02-17-7478 по оценке на 14.02.2017г. квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Приморская, д. 30, кв. 62
(опубликовано 14.02.17 г. 13.50, доступно до 14.02.20 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №14/02-17-7477 по оценке на 14.02.2017г. квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа д. 77/2, корп. 1, кв. 10 (опубликовано 14.02.17 г. 13.47, доступно до 14.02.20 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №03/12-16-7418/2 по оценке на 03.12.2016г. недвижимого имущества, расположенного по адресу: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Осипенко, д. 42
(опубликовано 05.12.16 г. 15.36, доступно до 05.12.19 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №03/12-16-7418/1 по оценке на 03.12.2016г. недвижимого имущества, расположенного по адресу: МО, Лотошинский муниципальный район, сельское поселение Ошейкинское, д. Ошейкино, д.40Б
(опубликовано 05.12.16 г. 13.59, доступно до 05.12.19 г.)

Скачать (PDF) download

Изменения и дополнения №2 в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2016 год
(опубликовано 21.10.16 г. 13.47, доступно до 21.10.19 г.)

Скачать (Word) download

Отчет №30/09-16-7371 по оценке на 30.09.2016 г. нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 20, стр. 2
(опубликовано 30.09.16 г. 16.55, доступно до 30.09.19 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №14/08-16-7315 по оценке на 14.08.2016г. квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Приморская, д. 30, кв. 62
(опубликовано 15.08.16 г. 15.49, доступно до 15.08.19 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №14/08-16-7316 по оценке на 14.08.2016г. квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа д. 77/2, корп. 1, кв. 10 (опубликовано 15.08.16 г. 15.43, доступно до 15.08.19 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №03/06-16-7254/2 по оценке на 03.06.2016г. недвижимого имущества, расположенного по адресу: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Осипенко, д. 42
(опубликовано 03.06.16 г. 15.46, доступно до 03.06.19 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №03/06-16-7254/1 по оценке на 03.06.2016г. недвижимого имущества, расположенного по адресу: МО, Лотошинский муниципальный район, сельское поселение Ошейкинское, д. Ошейкино, д.40Б
(опубликовано 03.06.16 г. 15.43, доступно до 03.06.19 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №30/03-16-7201 по оценке на 30.03.2016г. нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 20, стр. 2
(опубликовано 30.03.16 г. 18.59, доступно до 30.03.19 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №14/02-16-7150 по оценке на 14.02.2016г. квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа д. 77/2, корп. 1, кв. 10 (ЧАСТЬ 2) (опубликовано 15.02.16 г. 16.50, доступно до 15.02.19 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №14/02-16-7150 по оценке на 14.02.2016г. квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа д. 77/2, корп. 1, кв. 10 (ЧАСТЬ 1) (опубликовано 15.02.16 г. 16.47, доступно до 15.02.19 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №14/02-16-7149 по оценке на 14.02.2016г. квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Приморская, д. 30, кв. 62 (ЧАСТЬ 2)
(опубликовано 15.02.16 г. 16.44, доступно до 15.02.19 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №14/02-16-7149 по оценке на 14.02.2016г. квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Приморская, д. 30, кв. 62 (ЧАСТЬ 1)
(опубликовано 15.02.16 г. 16.40, доступно до 15.02.19 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет №30/09-15-7020 по оценке на 30.09.2015г. нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 20, стр. 2 (ЧАСТЬ 2)
(опубликовано 11.01.16 г. 18.21, доступно до 11.01.19 г.)

Скачать

Отчет №30/09-15-7020 по оценке на 30.09.2015г. нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 20, стр. 2 (ЧАСТЬ 1)
(опубликовано 11.01.16 г. 18.20, доступно до 11.01.19 г.)

Скачать

Отчет №14/08-15-6997 по оценке на 14.08.2015г. квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа д. 77/2, корп. 1, кв. 10 (ЧАСТЬ 2)
(опубликовано 11.01.16 г. 18.20, доступно до 11.01.19 г.)

Скачать

Отчет №14/08-15-6997 по оценке на 14.08.2015г. квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа д. 77/2, корп. 1, кв. 10 (ЧАСТЬ 1)
(опубликовано 11.01.16 г. 18.19, доступно до 11.01.19 г.)

Скачать

Отчет №14/08-15-6998 по оценке на 14.08.2015г. квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Приморская, д. 30, кв. 62 (ЧАСТЬ 2)
(опубликовано 11.01.16 г. 18.18, доступно до 11.01.19 г.)

Скачать

Отчет №14/08-15-6998 по оценке на 14.08.2015г. квартиры, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Приморская, д. 30, кв. 62 (ЧАСТЬ 1)
(опубликовано 11.01.16 г. 18.17, доступно до 11.01.19 г.)

Скачать

Отчет №03/12-15-7081/2 по оценке на 03.12.2015г. недвижимого имущества, расположенного по адресу: МО, Лотошинский муниципальный район, сельское поселение Ошейкинское, д. Ошейкино, д.40Б (ЧАСТЬ 2)
(опубликовано 11.01.16 г. 18.13, доступно до 11.01.19 г.)

Скачать

Отчет №03/12-15-7081/2 по оценке на 03.12.2015г. недвижимого имущества, расположенного по адресу: МО, Лотошинский муниципальный район, сельское поселение Ошейкинское, д. Ошейкино, д.40Б (ЧАСТЬ 1)
(опубликовано 11.01.16 г. 18.12, доступно до 11.01.19 г.)

Скачать

Отчет №03/12-15-7081/1 по оценке на 03.12.2015г. недвижимого имущества, расположенного по адресу: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Осипенко, д. 42 (ЧАСТЬ 3)
(опубликовано 11.01.16 г. 18.08, доступно до 11.01.19 г.)

Скачать

Отчет №03/12-15-7081/1 по оценке на 03.12.2015г. недвижимого имущества, расположенного по адресу: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Осипенко, д. 42 (ЧАСТЬ 2)
(опубликовано 11.01.16 г. 18.07, доступно до 11.01.19 г.)

Скачать

Отчет №03/12-15-7081/1 по оценке на 03.12.2015г. недвижимого имущества, расположенного по адресу: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Осипенко, д. 42 (ЧАСТЬ 1)
(опубликовано 11.01.16 г. 18.06, доступно до 11.01.19 г.)

Скачать

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2016 год
(опубликовано 24.12.15 г. 18.18, доступно до 24.12.16 г.)

Скачать (Word) download

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2016 год
(опубликовано 03.12.15 г. 18.56, доступно до 03.12.16 г.)

Скачать (Word) download

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2015 год

(опубликовано 28.11.14 г. 17.16, доступно до 28.11.15 г.)

Скачать (PDF) download

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2014 год

Скачать (Word) download

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2013 год

Скачать (Word) download

Правила Фонда

Скачать (PDF) download

Изменения в Правила Фонда №1

Скачать (PDF) download

Изменение в Правила Фонда № 2

Скачать (PDF) download

Изменение в Правила Фонда № 3

Скачать (PDF) download

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов  на 2010 г.

Скачать (PDF) download

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов  на 2011 г.

Скачать (PDF) download

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2012 год

Скачать (PDF) download

Финансовая отчетность

Декабрь 2017

Расчетная стоимость пая на 29 декабря 2017
(опубликовано 09.01.2018г. 17.22, доступно до 09.01.2019г.)

Скачать (PDF) download

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 29 декабря 2017
(опубликовано 09.01.2018 г. 17.21, доступно до 09.01.2019 г.)

Скачать (PDF) download

Ноябрь 2017

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30 ноября 2017
(опубликовано 14.12.2017г. 14.58, доступно до 14.12.2018г.)

Скачать (PDF) download

Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30 ноября 2017
(опубликовано 14.12.2017г. 14.56, доступно до 14.12.2018г.)

Скачать (PDF) download

Расчетная стоимость пая на 30 ноября 2017
(опубликовано 01.12.2017г. 18.20, доступно до 01.12.2018г.)

Скачать (PDF) download

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 30 ноября 2017
(опубликовано 01.12.2017 г. 18.19, доступно до 01.12.2018 г.)

Скачать (PDF) download

Октябрь 2017

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда на 31 октября 2017
(опубликовано 15.11.2017г. 12.56, доступно до 15.11.2018г.)

Скачать (PDF) download

Справка о стоимости чистых активов Фонда на 31 октября 2017
(опубликовано 15.11.2017г. 12.55, доступно до 15.11.2018г.)

Скачать (PDF) download

Расчетная стоимость пая на 31 октября 2017
(опубликовано 01.11.2017г. 18.28, доступно до 01.11.2018г.)

Скачать (PDF) download

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 31 октября 2017
(опубликовано 01.11.2017 г. 18.28, доступно до 01.11.2018 г.)

Скачать (PDF) download

Сентябрь 2017

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда на 29 сентября 2017
(опубликовано 13.10.2017г. 17.43, доступно до 13.10.2018г.)

Скачать (PDF) download

Справка о стоимости чистых активов Фонда на 29 сентября 2017
(опубликовано 13.10.2017г. 17.42, доступно до 13.10.2018г.)

Скачать (PDF) download

Расчетная стоимость пая на 29 сентября 2017
(опубликовано 02.10.2017г. 17.21, доступно до 02.10.2018г.)

Скачать (PDF) download

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 29 сентября 2017
(опубликовано 02.10.2017 г. 17.19, доступно до 02.10.2018 г.)

Скачать (PDF) download

Август 2017

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда на 31 августа 2017
(опубликовано 14.09.2017г. 16.27, доступно до 14.09.2018г.)

Скачать (PDF) download

Справка о стоимости чистых активов Фонда на 31 августа 2017
(опубликовано 14.09.2017г. 16.26, доступно до 14.09.2018г.)

Скачать (PDF) download

Расчетная стоимость пая на 31 августа 2017
(опубликовано 01.09.2017г. 15.49, доступно до 01.09.2018г.)

Скачать (PDF) download

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 31 августа 2017
(опубликовано 01.09.2017 г. 15.48, доступно до 01.09.2018 г.)

Скачать (PDF) download

Июль 2017

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда на 31 июля 2017
(опубликовано 14.08.2017г. 13.16, доступно до 14.08.2018г.)

Скачать (PDF) download

Справка о стоимости чистых активов Фонда на 31 июля 2017
(опубликовано 14.08.2017г. 13.14, доступно до 14.08.2018г.)

Скачать (PDF) download

Расчетная стоимость пая на 31 июля 2017
(опубликовано 01.08.2017г. 17.16, доступно до 01.08.2018г.)

Скачать (PDF) download

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 31 июля 2017
(опубликовано 01.08.2017 г. 17.15, доступно до 01.08.2018 г.)

Скачать (PDF) download

Июнь 2017

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30 июня 2017
(опубликовано 14.07.2017г. 15.21, доступно до 14.07.2018г.)

Скачать (PDF) download

Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30 июня 2017
(опубликовано 14.07.2017г. 15.20, доступно до 14.07.2018г.)

Скачать (PDF) download

Расчетная стоимость пая на 30 июня 2017
(опубликовано 03.07.2017г. 16.28, доступно до 03.07.2018г.)

Скачать (PDF) download

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 30 июня 2017
(опубликовано 03.07.2017 г. 16.27, доступно до 03.07.2018 г.)

Скачать (PDF) download

Май 2017

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда на 31 мая 2017
(опубликовано 15.06.2017г. 16.11, доступно до 15.06.2018г.)

Скачать (PDF) download

Справка о стоимости чистых активов Фонда на 31 мая 2017
(опубликовано 15.06.2017г. 16.10, доступно до 15.06.2018г.)

Скачать (PDF) download

Расчетная стоимость пая на 31 мая 2017
(опубликовано 01.06.2017г. 17.42, доступно до 01.06.2018г.)

Скачать (PDF) download

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 31 мая 2017
(опубликовано 01.06.2017 г. 17.41, доступно до 01.06.2018 г.)

Скачать (PDF) download

Апрель 2017

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда на 28 апреля 2017
(опубликовано 17.05.2017г. 17.12, доступно до 17.05.2018г.)

Скачать (PDF) download

Справка о стоимости чистых активов Фонда на 28 апреля 2017
(опубликовано 17.05.2017г. 17.10, доступно до 17.05.2018г.)

Скачать (PDF) download

Расчетная стоимость пая на 28 апреля 2017
(опубликовано 02.05.2017г. 17.05, доступно до 02.05.2018г.)

Скачать (PDF) download

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 28 апреля 2017
(опубликовано 02.05.2017 г. 17.04, доступно до 02.05.2018 г.)

Скачать (PDF) download

Март 2017

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда на 31 марта 2017
(опубликовано 14.04.2017г. 15.54, доступно до 14.04.2018г.)

Скачать (PDF) download

Справка о стоимости чистых активов Фонда на 31 марта 2017
(опубликовано 14.04.2017г. 15.53, доступно до 14.04.2018г.)

Скачать (PDF) download

Расчетная стоимость пая на 31 марта 2017
(опубликовано 03.04.2017г. 16.18, доступно до 03.04.2018г.)

Скачать (PDF) download

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 31 марта 2017
(опубликовано 03.04.2017 г. 16.17, доступно до 03.04.2018 г.)

Скачать (PDF) download

Февраль 2017

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда на 28 февраля 2017
(опубликовано 15.03.2017г. 18.58, доступно до 15.03.2018г.)

Скачать (PDF) download

Справка о стоимости чистых активов Фонда на 28 февраля 2017
(опубликовано 15.03.2017г. 18.58, доступно до 15.03.2018г.)

Скачать (PDF) download

Расчетная стоимость пая на 28 февраля 2017
(опубликовано 01.03.2017г. 15.36, доступно до 01.03.2018г.)

Скачать (PDF) download

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 28 февраля 2017
(опубликовано 01.03.2017 г. 15.33, доступно до 01.03.2018 г.)

Скачать (PDF) download

Январь 2017

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда на 31 января 2017
(опубликовано 14.02.2017г. 18.26, доступно до 14.02.2018г.)

Скачать (PDF) download

Справка о стоимости чистых активов Фонда на 31 января 2017
(опубликовано 14.02.2017г. 18.25, доступно до 14.02.2018г.)

Скачать (PDF) download

Расчетная стоимость пая на 31 января 2017
(опубликовано 01.02.2017г. 14.46, доступно до 01.02.2018г.)

Скачать (PDF) download

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 31 января 2017
(опубликовано 01.02.2017 г. 14.45, доступно до 01.02.2018 г.)

Скачать (PDF) download

Декабрь 2016

Годовая отчетность за 2016 г.
Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с управлением ПИФ 
(опубликовано 03.04.17 г. 17.00, доступно до 03.04.18 г.)

Скачать (PDF) download

Годовая отчетность за 2016 г.
Аудиторское заключение (опубликовано 03.04.17 г. 16.59, доступно до 03.04.18 г.)

Скачать (PDF) download

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30 декабря 2016
(опубликовано 20.01.2017г. 18.15, доступно до 20.01.2018г.)

Скачать (PDF) download

Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30 декабря 2016
(опубликовано 20.01.2017г. 18.13, доступно до 20.01.2018г.)

Скачать (PDF) download

Расчетная стоимость пая на 30 декабря 2016
(опубликовано 09.01.2017г. 16.51, доступно до 09.01.2018г.)

Скачать (PDF) download

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 30 декабря 2016
(опубликовано 09.01.2017 г. 16.50, доступно до 09.01.2018 г.)

Скачать (PDF) download

Ноябрь 2016

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30 ноября 2016
(опубликовано 14.12.2016г. 18.50, доступно до 14.12.2017г.)

Скачать (PDF) download

Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30 ноября 2016
(опубликовано 14.12.2016г. 18.49, доступно до 14.12.2017г.)

Скачать (PDF) download

Расчетная стоимость пая на 30 ноября 2016
(опубликовано 01.12.2016г. 18.19, доступно до 01.12.2017г.)

Скачать (PDF) download

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 30 ноября 2016
(опубликовано 01.12.2016 г. 18.18, доступно до 01.12.2017 г.)

Скачать (PDF) download

Октябрь 2016

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда на 31 октября 2016
(опубликовано 15.11.2016г. 18.54, доступно до 15.11.2017г.)

Скачать (PDF) download

Справка о стоимости чистых активов Фонда на 31 октября 2016
(опубликовано 15.11.2016г. 18.53, доступно до 15.11.2017г.)

Скачать (PDF) download

Расчетная стоимость пая на 31 октября 2016
(опубликовано 01.11.2016г. 18.32, доступно до 01.11.2017г.)

Скачать (PDF) download

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 31 октября 2016
(опубликовано 01.11.2016 г. 18.31, доступно до 01.11.2017 г.)

Скачать (PDF) download

Сентябрь 2016

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30 сентября 2016
(опубликовано 14.10.2016г. 17.38, доступно до 14.10.2017г.)

Скачать (PDF) download

Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30 сентября 2016
(опубликовано 14.10.2016г. 17.37, доступно до 14.10.2017г.)

Скачать (PDF) download

Расчетная стоимость пая на 30 сентября 2016
(опубликовано 03.10.2016г. 18.31, доступно до 03.10.2017г.)

Скачать (PDF) download

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 30 сентября 2016
(опубликовано 03.10.2016 г. 18.29, доступно до 03.10.2017 г.)

Скачать (PDF) download

Август 2016

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда на 31 августа 2016
(опубликовано 14.09.2016г. 18.58, доступно до 14.09.2017г.)

Скачать (PDF) download

Справка о стоимости чистых активов Фонда на 31 августа 2016
(опубликовано 14.09.2016г. 18.57, доступно до 14.09.2017г.)

Скачать (PDF) download

Расчетная стоимость пая на 31 августа 2016
(опубликовано 01.09.2016г. 17.48, доступно до 01.09.2017г.)

Скачать (PDF) download

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 31 августа 2016
(опубликовано 01.09.2016 г. 17.47, доступно до 01.09.2017 г.)

Скачать (PDF) download

Июль 2016

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда на 31 июля 2016
(опубликовано 12.08.2016г. 17.54, доступно до 12.08.2017г.)